建設(shè)內(nèi)容

項(xiàng)目利用現(xiàn)有建筑1646.10平方米，新建智慧養(yǎng)老綜合服務(wù)管理平臺(tái)和智慧養(yǎng)老綜合監(jiān)管中心，并裝修改造建成社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)中心。

其中：智慧養(yǎng)老服務(wù)中心建筑面積約250.00平方米，裝修改造后配置相應(yīng)軟硬件，須實(shí)現(xiàn)的功能包括：養(yǎng)老機(jī)構(gòu)智慧管理系統(tǒng)、社區(qū)養(yǎng)老中心智慧管理系統(tǒng)、社區(qū)服務(wù)站智慧管理系統(tǒng)、居家養(yǎng)老服務(wù)管理平臺(tái)、居家養(yǎng)老呼叫中心、時(shí)光集積分養(yǎng)老系統(tǒng)、養(yǎng)老公共服務(wù)數(shù)據(jù)一聯(lián)盟鏈架設(shè)、養(yǎng)老機(jī)構(gòu)及養(yǎng)老中心智慧化改造和養(yǎng)老機(jī)構(gòu)安全監(jiān)控平臺(tái)、養(yǎng)老機(jī)構(gòu)會(huì)議調(diào)度中心、養(yǎng)老機(jī)構(gòu)消防物聯(lián)網(wǎng)以及養(yǎng)老服務(wù)培訓(xùn)中心、日托照料中心等；

養(yǎng)老服務(wù)中心裝修改造面積約1201.66平方米，擬設(shè)置床位40床，并配備相應(yīng)設(shè)施設(shè)備。地下部分約194.44平方米，布置設(shè)備機(jī)房和消防水池。

投資規(guī)模

本項(xiàng)目總投資3415.86萬(wàn)元，擬通過(guò)上級(jí)補(bǔ)助資金及業(yè)主自籌915.86萬(wàn)元，作為項(xiàng)目資本金，計(jì)劃申請(qǐng)專項(xiàng)債融資2500萬(wàn)元。截止2021年11月19日，已累計(jì)發(fā)行2500萬(wàn)元。

收入來(lái)源

本項(xiàng)目收入主要包括：智慧養(yǎng)老服務(wù)中心的養(yǎng)老服務(wù)收入和智慧養(yǎng)老平臺(tái)收入，根據(jù)可研批復(fù)以及業(yè)主單位提供的相關(guān)資料，本項(xiàng)目擬設(shè)置養(yǎng)老服務(wù)床位40個(gè)，月收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)3000元，考慮經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)及通貨膨脹因素，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)每3年漲價(jià)一次，每次漲價(jià)5%；本項(xiàng)目智慧養(yǎng)老平臺(tái)投入初期月服務(wù)量3萬(wàn)件，之后服務(wù)量每年按10%增長(zhǎng)，連續(xù)增長(zhǎng)8年后達(dá)到飽和；收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為8.00元/件，之后每3年增長(zhǎng)5%，債券存續(xù)期運(yùn)營(yíng)收入共計(jì)24294.55 萬(wàn)元。

運(yùn)營(yíng)成本

項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)成本主要包括工資薪酬及福利待遇、外購(gòu)原材料、外購(gòu)燃料及動(dòng)力費(fèi)、維護(hù)費(fèi)和其他費(fèi)用。

工資薪酬及福利待遇：養(yǎng)老服務(wù)中心工作人員按30人計(jì)算，平均工資5萬(wàn)元/年；智慧養(yǎng)老中心運(yùn)營(yíng)期初工作人員按6人計(jì)算，平均工資8萬(wàn)元/年，隨著服務(wù)量增長(zhǎng)每?jī)赡暝黾?人，至10人達(dá)到滿員；工資薪酬及福利待遇按年增長(zhǎng)2%計(jì)算。

外購(gòu)原材料：按當(dāng)年經(jīng)營(yíng)收入的10%計(jì)算。

外購(gòu)燃料及動(dòng)力費(fèi)：主要為項(xiàng)目建成后維持運(yùn)營(yíng)的管理機(jī)構(gòu)的水、電、氣等燃動(dòng)動(dòng)力費(fèi)，本項(xiàng)目改造建筑面積約1646.10平方米，粗略估算按100元每平方米外購(gòu)燃料及動(dòng)力費(fèi)計(jì)算，2023年外購(gòu)燃料及動(dòng)力費(fèi)約16.46萬(wàn)元，考慮經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)及通貨膨脹因素，每3年增長(zhǎng)5%。

維護(hù)費(fèi)：第1至5年按設(shè)備費(fèi)用的1%測(cè)算，第6至10年按設(shè)備費(fèi)用的2%測(cè)算，之后年度按設(shè)備費(fèi)用的3%測(cè)算。

其他費(fèi)用：主要為經(jīng)營(yíng)期間發(fā)生的未包含在以上費(fèi)用的各種費(fèi)用，包括其他管理費(fèi)用和其他支出，其中其他管理費(fèi)用按營(yíng)業(yè)收入的2%，其他支出按營(yíng)業(yè)收入的1%測(cè)算。

債券存續(xù)期運(yùn)營(yíng)付現(xiàn)經(jīng)營(yíng)成本共計(jì)14418.71 萬(wàn)元。